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年化配息率為估算值，基金年化配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*12(月)*100%；基金當. 月配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%； ...
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高盛新興市場債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值 ; 日期, 淨值, 漲跌幅(%). 2023/06/16, 49.4400, -0.02.
Nnl 新興市場債 配 息在海外基金-配息記錄的討論與評價
配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別 2023/06/01 2023/06/02 配息 0.68 16.53 美元 2023/05/01 2023/05/02 配息 0.68 16.25 美元 2023/04/03 2023/04/04 配息 0.68 15.92 美元
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1.NN投資夥伴為新興市場債投資的領航者-投資實績超過25年，團隊投資策略橫跨各類新興市場固定收益資產。2.專注投資「強勢貨幣債券」，「核心主權債」搭配「衛星公司 ...