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基金名稱 淨值日期 一個月; (%) 三個月; (%) 六個月; (%) B01490000027 霸菱全球農業基金‑A類歐元 04/28 ‑0.40 20.48 24.52 霸菱全球資源基金‑A類歐元配息型 04/28 ‑1.25 9.90 15.37 霸菱全球農業基金‑A類英鎊 04/28 0.43 22.00 24.33
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基金名稱 投資標的 淨值日期 三個月; (%) 六個月; (%) 一年; (%) 2531 霸菱大東協基金‑A類歐元配息型 股票型 04/11 0.12 ‑4.30 0.39 霸菱大東協基金‑A類英鎊配息型 股票型 04/11 0.16 ‑4.02 0.70 霸菱大東協基金‑I類歐元累積型 股票型 04/11 0.30 ‑3.97 1.11
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基金名稱霸菱大東協基金- I類美元累積型的基金規模(百萬)是281.918451, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是2020/05/29, 基金代碼是HBPF-CI, 基金種類是股票型-一般型, ...
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霸菱大東協 A類美元配息基金淨值走勢圖. 2022/06/01. 244.37元(美元). 霸菱大東協A類美元配息-近30日淨值. 日期, 淨值, 漲跌幅(%). 06/01, 244.3700, -0.26.
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息型/英鎊配息型/澳幣避險. 累積型. I類：美元/歐元累積型. 基金管理機構註. 冊地. 愛爾蘭. 計價幣別. 美元/歐元. 總代理人. 霸菱證券投資顧問股份有限.