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遠 匯 計算在遠期匯率的討論與評價

遠期匯率 ,是指外匯買賣成交後,在未來的某個確定時間內辦理交割手續的外匯交易所使用的匯率。 遠期外匯匯率與即期外匯匯率是有差額的,這種差額叫遠期差價,用升水、 ...

遠 匯 計算在遠期外匯的討論與評價

遠期外匯 交易係指客戶約定在交易日後兩個營業日以上的某一特定日期或期間,按事先約定的匯率,以一種貨幣買賣另一種特定金額貨幣之外匯交易。 遠期外匯匯率之計算:遠 ...

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    遠期匯率 =即期匯率+即期匯率×(B拆借利率-A拆借利率)×遠期天數÷360從這個計算公式可以看出,在即期匯率確定的情況下,遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差和遠期的天數有關 ...

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    遠期匯率 又稱為期匯匯率,是交易雙方達成外匯買賣協定,約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率,以即期匯率為基礎加減升貼水來計算。遠期外匯買賣是一種預約 ...

    遠 匯 計算在匯率計算機-遠期外匯的討論與評價

    遠期外匯 匯率計算. A.期間:. 7, 30, 60, 90, 120, 180. B.美元利率:, %. C.台幣利率:, %. D.匯率:, %. 計算結果. 天的遠期外匯匯率為:

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    外匯遠期匯率是怎麼決定的? 外匯遠期匯率(英文:FX Forward Rate) = 即期匯率(Spot Rate) + 換匯點數( ...

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    遠期外匯 是以即期匯率為基礎加減升貼水來計算的。直接標價法下,遠期匯率低,其差價稱為貼水( Discount );遠期匯率高,其差價稱為升水( Premium )。間接標價法下則相反。

    遠 匯 計算在第三章遠期外匯理論本章大綱 - 貨幣銀行學的討論與評價

    無本金交割的遠期外匯(Non-Deliverable Forward,. NDF):係指交易雙方在未來特定的到期日,以原先約. 定之遠期匯率與到期日即期匯率比較而清算差額,無. 須本金交割。

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