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每單位配息. 可分配淨利益÷. 配息. 本金÷ 配息. 2023年5月. AQ類型(美元). 0.1800. 65%. 35%. 2023年6月. N類型(人民幣). 0.0769. 48%. 52%. 2023年5月. N類型(人民幣).

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*當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12個月X100%(前開比率均四捨五入計至小數點 ...

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投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近12個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。境內基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

聯博美國成長入息基金(本基金配息來源可能為本金)之基金主要配息來源包括現金股利、子基金收益分配、已實現賣出選擇權之權利金收入、利息收入及已實現資本利得(扣除已實現 ...

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所列基金將進行以下配息調整，並自2021年12月份之配息(將於2022年1月初收到配息) 開始生效。聯博全球高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 ...