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日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2023/07/03 8.7600 ‑0.02 ‑0.23 2023/06/30 8.7800 0.04 0.46 2023/06/29 8.7400 0.01 0.11
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配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣別 單位淨值 配息率 2023/06/29 2023/06/30 0.0515000000 美元 12.9788 0.3968% 2023/05/30 2023/05/31 0.0515000000 美元 12.7286 0.4046% 2023/04/27 2023/04/28 0.0515000000 美元 12.6411 0.4074%
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2022年, 配息, 前日淨值, 殖利率. 01/26, 0.0417, 9.6700, 0.43%. 02/25, 0.0417, 9.5700, 0.44%. 03/31, 0.0417, 9.7600, 0.43%. 04/29, 0.0417, 9.2900, 0.45%.
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