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基金名稱 日期 三個月 六個月 今年以來 一年 二年 三年 MMMWM 貝萊德世界礦業基金A2(美元) 05/04 4.33 15.01 7.03 4.75 97.82 83.83 MMMTU 貝萊德世界科技基金A2(美元) 05/04 ‑13.33 ‑32.53 ‑28.41 ‑21.04 39.1 57.54 MMMEN 貝萊德世界能源基金A2(美元) 05/04 11.6 30.37 34.86 56.74 116.07 32.46
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基金名稱 投資標的 淨值日期 一個月; (%) 三個月; (%) 六個月; (%) 貝萊德世界能源基金A2美元 能源 05/03 2.97 18.56 35.32 貝萊德世界能源基金A2歐元 能源 05/03 2.59 17.76 34.53 貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 能源 05/03 2.81 17.69 34.22
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基金名稱 最新淨值日 淨值 最近配息日 配息 幣別 年化... 2712 貝萊德美元優質債券基金A3美元 111/05/06 15.8100 111/04/29 0.018982 美元 1.38% 2744 貝萊德環球政府債券基金A3美元 111/05/06 20.4000 111/04/29 0.004351 美元 0.25% 27B8 貝萊德世界債券基金A3美元 111/05/06 54.8300 111/04/29 0.062462 美元 1.33%
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基金名稱 投資標的 淨值日期 三個月; (%) 六個月; (%) 一年; (%) 02D7 富達基金‑美元現金基金(美元累積) 貨幣型 04/27 5.93 5.58 5.19 02D1 富達基金‑歐元現金基金(歐元累積) 貨幣型 04/27 0.19 ‑4.28 ‑8.80 02C1 富達基金‑歐洲入息基金(A股‑歐元) 股票型 04/27 ‑1.27 ‑2.84 0.80