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2.每月每單位資產提減(撥回)金額=每月資產提減(撥回)基準日淨值х每單位資產提減(撥回)年率÷12. 註3.投資標的保管費與管理費由保管及管理機構收取，並反應於投資標的單位 ...

基金· 基金搜尋; 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-月撥現. 總覽· 基本資料· 走勢圖· 績效表現· 歷史淨值· 績效比較· 風險評等· 持股分析 ... 於fund ...

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註3.此投資帳戶適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，每一資產評價日檢視投資帳戶淨值，. 若當月第一個日曆日至最後一日曆日期間資產評價日淨值首次大於或等於10.5，則以該.

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金額或年率. 保管銀行. 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作). (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)＊. 淨值區間. 每單位資產提減(撥回)金額.

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的以本公司最近可得之投資標的單位淨值計算每月扣除額且該投資標的 ... 三）投資帳戶：投資標的及其相關費用說明請詳「法商法國巴黎人壽投 ... 施羅德環球基金系.

法國巴黎人壽自連結投資標的交易對手取得之報酬、費用折讓等各項利 ... 基準日次一資產評價日為返還日(即投資帳戶單位淨值反應撥回金額後之日期)；若基準日非資產評價 ...