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基金名稱 原幣 台幣 原幣 台幣 新增 基金比較 M&G入息基金A（南非幣避險月配）F1 ‑7.66 ‑3.60 ‑‑ ‑‑ 新增 貝萊德環球資產配置基金Hedged D2 澳幣 ‑17.00 ‑14.00 8.03 8.34 新增 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 澳幣 ‑17.60 ‑14.62 5.65 5.96 新增
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87BS 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). 最新淨值(2022/12/12). 8.2206 台幣. 成立以來績效.
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以下是各幣別12月份收益分配. 基金名稱. 計價幣別. 每個受益權單位配息金額. 基準日. 發放日. 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣). 台幣. 0.0599元. 2021/12/30.
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計價幣別. 每個受益權單位配息金額. 基準日. 發放日. 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配 ... 南非幣. 0.0993元. 10/29. 11/10. 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣).
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基金名稱, 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). 基金公司, 柏瑞投信, 基金代碼, 10220094.