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(基金代碼)基金名稱 日期 淨值 (5115)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 07/14 44908.0000; 日圓 (5265)富達基金‑日本價值基金(A股日圓) 07/14 46942.0000; 日圓 (5727)景順日本小型企業基金A股日圓 07/14 1493.0000; 日圓
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基金名稱 投資標的 淨值日期 一個月; (%) 三個月; (%) 六個... AD60 NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 股票型 07/21 2.02 2.30 12.65 AN35 NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 股票型 07/21 1.87 2.07 12.04 百達‑日本精選‑HI美元 股票型 07/21 4.18 2.13 10.36
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