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計價幣別. 美元. 基金類型. 全球新興市場債券. 投資區域. 全球新興市場. 休市公告 ... 配息紀錄. 配息基準日. 每單位可分配額. 年化配息率. 2023/07/03.
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本基金為高盛新興市場債券基金(原NN (L) 新興市場債券基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。
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配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別 2023/07/03 2023/07/04 2023/07/07 配息 17.8 19.79 南非幣 2023/06/01 2023/06/02 2023/06/07 配息 25.3 28.19 南非幣 2023/05/01 2023/05/02 2023/05/05 配息 25.3 27.55 南非幣