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商品代碼 標的名稱 參考日期 淨值 漲跌幅 幣別 收益分配機制 D028 施羅德鑫多力投資管理帳戶‑累積型 2023/4/17 10.3102 ▽‑0.03 美元 累積型 K014 新光投信福運年年投資管理帳戶 2023/4/17 14.1211 ▽‑0.11 美元 累積型
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基金名稱 經理人 基金類型 成立日 六個... 新光創新科技基金 吳文同 國內股票開放型科技類 1998/03/04 35.26 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 王韻茹 國內股票開放型指數型 2022/02/23 34.98 新光大三通基金 吳文同 國內股票開放型一般股票型 2002/05/10 33.21
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基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期 新光台灣富貴基金 台幣 53.00 ‑0.12 ‑0.23% 04/19 新光創新科技基金 台幣 30.69 ‑0.12 ‑0.39% 04/19 新光店頭基金 台幣 53.70 0.11 0.21% 04/19
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基金名稱 基金類型 淨值日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 9A28 新光恒生科技指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 03/30 4.5700 0.0200 0.44 9A27 新光恒生科技指數基金(美元) 跨國投資指數型 03/30 4.3000 0.0200 0.47 2655 新光恒生科技指數基金(台幣) 跨國投資指數型 03/30 4.6800 0.0300 0.65
新光投信地址在國內基金-淨值表的討論與評價
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2023/03/09 8.1600 ‑0.1000 ‑1.21 2023/03/08 8.2600 ‑0.0700 ‑0.84 2023/03/07 8.3300 ‑0.0300 ‑0.36
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基金名稱, 60BA 摩根新絲路基金. 基金公司, 摩根投信. 成立日期, 2008年1月25日 ... 本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供，並僅列示基金買回參考價格。
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新光投信新絲路 投. 資管理帳戶全權委. 為「每月固定撥回(提減)金額」。 於二月、五月、八月、十一月基準日,. 若該基準日之淨值扣除每月固定撥回.
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基金名稱 投信公司 淨值日期 淨值 漲/跌 漲跌幅 (%) 一個月... A03015 元大亞太成長基金 元大投信 02/16 6.1900 0.0600 0.98 1.98 A08013 台新新興市場機會股票基金 台新投信 02/16 5.5700 0.0500 0.91 ‑4.13 A08012 台新印度基金 台新投信 02/16 16.1900 0.1400 0.87 ‑1.70