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日期 基金名稱 淨值 幣別 三個月 六個月 一年 三年 2023/07/14 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 72.9900 美元 17.42 18.59 50.90 41.26 2023/07/14 貝萊德拉丁美洲基金D2美元 82.7100 美元 17.65 19.04 52.04 44.47 2023/07/14 摩根士丹利拉丁美洲股票基金A(美元) 57.1500 美元 14.16 18.42 53.51 35.46

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基金名稱 投資標的 淨值日期 一個月 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 摩根士丹利拉丁美洲股票基金A(美元) 股票型 07/07 4.54 23.47 27.11 貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 股票型 07/07 5.44 28.40 26.27 貝萊德拉丁美洲基金D2美元 股票型 07/07 4.57 27.89 27.13

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基金名稱 投資標的 淨值日期 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 3001 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 股票型 07/13 20.90 22.58 54.07 3002 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 股票型 07/13 20.37 22.31 54.14 1433 霸菱拉丁美洲基金‑A類歐元配息型 股票型 07/13 14.44 16.07 42.56

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    基金名稱 投資標的 淨值日期 淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬 等級 貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 股票型 07/04 75.5200 歐元 0.35 0.60 RR5 貝萊德拉丁美洲基金D2美元 股票型 07/04 82.3200 美元 0.45 0.50 RR5 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 股票型 07/04 66.6600 歐元 0.34 0.60 RR5

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