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日期 基金名稱 淨值 幣別 三個月 六個月 一年 三年 2022/08/08 資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(歐元) 19.5600 歐元 4.21 ‑0.10 ‑2.30 ‑0.31 2022/08/08 資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元) 18.1000 歐元 4.02 ‑0.39 ‑2.79 ‑1.79 2022/08/08 紐約梅隆環球債券投資基金A EUR 1.7964 歐元 2.93 ‑0.19 ‑3.15 ‑4.24
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基金名稱 投資標的 淨值日期 三個月; (%) 六個月; (%) 一年; (%) 02D7 富達基金‑美元現金基金(美元累積) 貨幣型 08/05 1.74 8.20 7.96 02D1 富達基金‑歐元現金基金(歐元累積) 貨幣型 08/05 ‑2.21 ‑4.49 ‑8.07 02C1 富達基金‑歐洲入息基金(A股‑歐元) 股票型 08/05 ‑2.80 ‑5.68 ‑6.65