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日期 基金名稱 淨值 幣別 三個月 六個月 一年 三年 2022/06/24 百達‑美元中短期債券‑R美元 131.6600 美元 ‑1.08 ‑3.12 ‑3.86 1.07 2022/06/24 百達‑美元中短期債券‑I美元 139.8600 美元 ‑1.02 ‑2.99 ‑3.60 1.93 2022/06/27 紐約梅隆環球債券投資基金A EUR 1.7037 歐元 ‑4.79 ‑8.39 ‑5.85 ‑5.78
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基金名稱 最新淨值日 淨值 最近配息日 配息 幣別 年化... 2712 貝萊德美元優質債券基金A3美元 111/06/27 15.5700 111/05/31 0.022452 美元 1.67% 2744 貝萊德環球政府債券基金A3美元 111/06/27 19.9400 111/05/31 0.01055 美元 0.62% 27B8 貝萊德世界債券基金A3美元 111/06/27 53.4900 111/05/31 0.065179 美元 1.42%
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基金名稱 基準日 除息日 計價幣別 配息頻率 每單位... 76AZ 國泰台灣高股息基金‑B配息(台幣) 2022/06/01 2022/06/02 台幣 月配 0.042 54AC 兆豐國民基金 2022/03/17 2022/03/17 台幣 年配 0.12 77BX 復華台灣好收益基金 2021/08/04 2021/08/05 台幣 半年配 1.095
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13I7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) · 債券型, 06/23, -0.50 ...
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聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 ( 基金之配息來源可能為本金) ( 原:聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元). AB Global High Yield AA USD.