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基金名稱 配息; 方式 計價; 幣別 股份; 類別 淨值日期 最新淨值 日漲跌 日漲跌幅 穩定月收益基金 月配息 美元 A 2022/6/7 10.92 0.04 0.37% 科技基金 累積型 美元 A 2022/6/7 32.31 0.49 1.54% 波灣富裕債券基金 月配息 美元 A 2022/6/7 11.05 ‑0.01 ‑0.09%
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13I7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) · 債券型, 06/03, 0.24 ...
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基金名稱 投資標的 淨值日期 三個月; (%) 六個月; (%) 一年; (%) 富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效) 貨幣型 06/06 4.65 6.06 6.14 美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 股票型 06/06 5.76 5.44 2.33 美盛凱利價值基金A類股美元累積型 股票型 06/06 5.75 5.43 2.33
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基金名稱 幣別 日期 淨值 漲跌 漲%(原幣) 漲%(台幣) 富蘭克林公用事業基金美元A股 美元 2022‑06‑03 23.18 ‑0.10 ‑0.43 ‑0.43 富蘭克林公用事業基金美元A1股 美元 2022‑06‑03 23.19 ‑0.11 ‑0.47 ‑0.47 美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 歐元 2022‑06‑03 246.85 ‑1.33 ‑0.54 ‑0.48
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10, 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金), 06/07, -1.36, -6.32 ...
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基金名稱 基金類型 淨值日期 一個月; (%) 三個... 7806 富蘭克林華美天然資源組合基金 全球組合型其他 06/01 5.26 13.49 ZC08 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/01 2.54 ‑12.76 7804 富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 06/01 1.87 ‑12.28