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基金名稱 投資標的 淨值日期 三個月; (%) 六個月; (%) 一年; (%) 富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效) 貨幣型 06/15 3.97 7.00 7.59 美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 股票型 06/15 ‑4.47 ‑4.40 ‑5.09 美盛凱利價值基金A類股美元累積型 股票型 06/15 ‑4.47 ‑4.40 ‑5.10
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基金名稱 幣別 日期 淨值 漲跌 漲%(原幣) 漲%(台幣) 基金組別 富蘭克林高科技基金美元A股 美元 2022‑06‑17 94.87 1.34 1.43 1.44 美國大型... 富蘭克林成長基金A股 美元 2022‑06‑17 106.58 0.93 0.88 0.89 美國大型... 富蘭克林坦伯頓世界基金A股 美元 2022‑06‑17 11.5 0.09 0.79 0.80 全球大型...
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基金名稱 配息方式 計價幣別 股份類別 年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 大中華基金 累積型 美元 A ‑20.21 ‑13.77 ‑26.06 ‑39.68 ‑18.75 ‑16.11 ‑2.84 大中華基金 累積型 美元 B ‑20.60 ‑13.97 ‑26.48 ‑40.41 ‑20.80 ‑19.25 ‑8.92 大中華基金 累積型 美元 Z ‑20.00 ‑13.66 ‑25.84 ‑39.37 ‑17.94 ‑14.84 ‑0.47
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