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*配息基準日:基準日當天是決定有權參與配息的日期,當天所持有的基金單位數(包含基準日當天申購),即可參與當期配息。 【基金交易之相關說明】. 境外基金之交易日需為 ...

安聯收益成長基金配息基準日在海外基金-配息記錄的討論與評價

配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別 2023/06/14 2023/06/15 配息 0.055 8.23 美元 2023/05/12 2023/05/15 配息 0.055 8.49 美元 2023/04/14 2023/04/17 配息 0.055 8.39 美元

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配息基準日, 除息日, 發放日, 狀態, 每單位分配金額, 年化配息率%, 幣別, 備註. 2023/06/14, 2023/06/15, 2023/06/21, 配息, 0.045, 7.24, 澳幣.

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    基金品牌 本月基準日 0手續費申購 NN(L)債券/平衡 2022.05.02 申購 元大 2022.05.03 申購 群益 2022.05.04 申購

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    註冊地, 盧森堡 ; 幣別, 美元/歐元/澳幣/紐幣 ; 配息基準日, 每月14日(遇假日則提前一日) ; 除息日, 每月15日(遇假日則延後一日) ...

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    註:配息基準日為2023 年4 月14 日,除息日為2023 年4 月17 日。 ... 表一:配息金額對照表. 基金. 計價別. 每單位分配金額. 3 月. 4 月後. (預定). 安聯收益成長基金.

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    主動式基金專家安聯投信安聯證券投資信託股份有限公司 ... 若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳,將可能調降目標配息金額。安聯 ... 申購/贖回基準日.

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