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配息 基準日, 除息日, 發放日, 狀態, 每單位分配金額, 年化配息率%, 幣別, 備註. 2023/05/12, 2023/05/15, 2023/05/17, 配息, 0.055, 8.49, 美元.
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主要擔綱本基金的配息來源，其成分債大多由BB 與B 級所組成（詳細比例請詳下方），在景氣復甦階段也能展現不錯的投資報酬率。 美國可轉債, 安聯收益成長 ...
安 聯 收益成長基金 配息 組成在安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 ...的討論與評價
本基金為主要投資於成熟市場之平衡型基金，為獲取長期股息、債息收益以及長期股權資本價值成長，本. 基金均衡投資美國及加拿大市場股票、可轉換債券與非投資等級債券，遇 ...
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安 聯 收益成長基金 配息 組成在安聯收益成長基金 - 富邦金控的討論與評價
資料來源：安聯投信，2018年7月，基金年化配息率公式為： [(每單位配息金額÷當月除息日前一日資產淨值)*12] x 100%，年化配息率為估算值。基金單月配息率公式為: 每 ...
安 聯 收益成長基金 配息 組成在穩健型F501 安聯收益成長－AM穩定月收配現美元(本基金有 ...的討論與評價
配息 可能涉及本金之個別基金，最近12個月內配息組成相關資料，及該基金配息前，是否已先扣除應負擔之相關費用，皆已揭露於各家基金公司網站。 註6: 各基金所載之配息發放日 ...
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安聯收益成長 多重資產證券投資信託基金(本基金有相當比重. 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). 簡式公開說明書 ... 一、基金淨資產組成：. 資產項目.