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日期 基金名稱 淨值 幣別 三個月 六個月 一年 三年 2022/09/22 柏瑞環球基金‑柏瑞大中華股票基金A 35.5473 美元 ‑11.26 ‑15.95 ‑22.16 ‑8.30 2022/09/21 歐義銳榮中國股票基金R 110.9200 歐元 ‑9.72 ‑2.61 ‑16.69 ‑12.80 2022/09/22 柏瑞環球基金‑柏瑞大中華股票基金Y 227.0354 美元 ‑11.08 N/A ‑11.20 6.29
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基金名稱 投資標的 淨值日期 一個月; (%) 三個月; (%) 六個月; (%) 柏瑞環球基金‑柏瑞大中華股票基金Y 股票型 09/09 0.23 N/A N/A 柏瑞環球基金‑柏瑞大中華股票基金A 股票型 09/09 0.16 ‑5.51 ‑0.17 新加坡大華泛華基金(已撤銷核備) 股票型 09/08 ‑3.07 ‑6.62 ‑6.44
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基金名稱 投資標的 淨值日期 三個月; (%) 六個月; (%) 一年; (%) 1930 新加坡大華泛華基金(已撤銷核備) 股票型 08/29 ‑2.45 ‑8.11 ‑10.76 0275 富達基金‑大中華基金 股票型 08/29 0.26 ‑12.72 ‑23.46 2925 先機中國基金L類累積股(美元) 股票型 08/26 8.50 ‑2.54 ‑15.42
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基金 幣別 淨值 1日 1周 1月 3月 6月 富蘭克林華美中華基金 新台幣 12.94; (2011/04/07) 1.17% 5.20% 4.02% 0.54% ‑0.31% 統一大中華中小基金 新台幣 10.42; (2011/04/07) 0.29% 3.89% 1.66% ‑0.86% ‑2.43% 保德信大中華基金 新台幣 25.74; (2011/04/07) 0.43% 3.50% 3.29% 5.23% 6.58%
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基金名稱 投資標的 淨值日期 一個月; (%) 三個月; (%) 六個月; (%) 2927 先機中國基金L類累積股(美元) 股票型 07/20 ‑0.00 6.70 ‑8.09 3017 先機中國基金B類累積股(美元) 股票型 07/20 ‑0.11 6.35 ‑8.64 BM08 先機中國基金C2類累積股(美元) 股票型 07/20 ‑0.11 6.35 ‑8.64
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基金代碼 基金名稱 投資標的 淨值日期 一個月; (%) 三個月; (%) 六... 08006 富達基金‑大中華基金 股票型 08/29 0.58 0.26 ‑12... 502085 富達大中華基金(原澳盛銀行基金) 股票型 08/29 0.58 0.26 ‑12... 25002 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 股票型 08/29 ‑1.38 0.27 ‑8...