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基金名稱 最新淨值日 淨值 最近配息日 配息 幣別 年化... 2712 貝萊德美元優質債券基金A3美元 111/06/17 15.5000 111/05/31 0.022452 美元 1.67% 2744 貝萊德環球政府債券基金A3美元 111/06/17 19.8500 111/05/31 0.01055 美元 0.62% 27B8 貝萊德世界債券基金A3美元 111/06/17 53.3300 111/05/31 0.065179 美元 1.42%
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基金名稱 投資標的 淨值日期 一個月; (%) 三個月; (%) 六個月; (%) 一年; (%) 貝萊德世界能源基金A2歐元 能源 06/16 ‑3.08 16.97 44.95 51.93 貝萊德世界能源基金A2美元 能源 06/16 ‑3.68 16.14 43.73 49.03 貝萊德世界能源基金C2美元 能源 06/16 ‑3.80 15.76 42.81 47.19
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基金名稱 日期 三個月 六個月 今年以來 一年 二年 三年 MMMWM 貝萊德世界礦業基金A2(美元) 06/16 ‑12.3 1.24 ‑2.83 ‑4.74 57.63 64.5 MMMTU 貝萊德世界科技基金A2(美元) 06/16 ‑21.4 ‑38.32 ‑39.16 ‑35.86 ‑3.63 37.33 MMMEN 貝萊德世界能源基金A2(美元) 06/16 11.81 34.46 32.75 38.79 87.14 38.26
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