基金淨值查詢 網、投信基金規模、境內基金規模在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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基金名稱 基金類型 淨值日期 幣別 淨值 漲跌 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金 國內股票開放型指數型 07/28 台幣 21.7800 0.3300 大華銀元宇宙科技與服務ETF基金 跨國投資指數型 07/27 台幣 11.9600 0.0000
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基金淨值 可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
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基金名稱 幣別 淨值日期 參考申購淨值 參考贖回淨值 摩根日本（日圓）基金 JPY 20230725 52456.0000 52456.0000 摩根東協基金‑美元‑累計 USD 20230725 145.9800 145.9800 JPM歐元區基金A股* USD 20230725 12.9400 12.9400
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淨值 漲跌幅係依前ㄧ營業日取得之最新淨值計算，因此計算之資料可能與顯示之最新淨值有所不同。 本網站由中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會及集保結算所共同建置 各 ...
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摩根東協(美元)(累計) 基金淨值走勢圖. 2023/07/26. 146.91元(美元). 摩根東協(美元)(累計)-近30日淨值. 日期, 淨值, 漲跌幅(%). 2023/07/26, 146.9100, 0.64.
基金淨值查詢 網在基金淨值 - 富蘭克林華美投信的討論與評價
基金名稱 配息資訊 計價 幣別 級別 最新淨值 (日期) 漲跌 漲跌幅% 歷史淨... 第一富基金 累積型 新台幣 ‑ 91.98 (07/27) 0.79 0.87 查詢 坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 ‑ 16.7347 (07/27) 0.1157 0.70 查詢 坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 9.9266 (07/27) 0.0688 0.70 查詢
基金淨值查詢 網在兆豐商銀-海外基金淨值表的討論與評價
日期, 淨值, 漲跌幅(%). 07/19, 1,196.4900, 0.04. 07/18, 1,196.0200, 1.04. 07/17, 1,183.6900, 1.03. 07/14, 1,171.6300, -0.96. 07/13, 1,183.0100, 1.18.
基金淨值查詢 網在國內外基金淨值 - 台北富邦銀行的討論與評價
代號 基金名稱 幣別 淨值 參考贖回價格 參考申購價格 資料日期 1202 富邦吉祥貨幣市場基金 臺幣 16.0157 16.0157 16.0157 2023/07/21 1205 富邦精準基金 臺幣 110.7400 110.7400 110.7400 2023/07/21 1206 富邦長紅基金 臺幣 142.8800 142.8800 142.8800 2023/07/21