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基金名稱 日期 三個月 六個月 今年以來 一年 二年 三年 MMMTU 貝萊德世界科技基金A2(美元) 11/23 3.06 15.83 11.9 24.59 120.37 196.5 MMMWM 貝萊德世界礦業基金A2(美元) 11/23 0.81 ‑9.49 10.86 27.63 62.23 78.55 MMMEN 貝萊德世界能源基金A2(美元) 11/23 21.37 11.78 42.49 46.49 4.05 3.99
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基金名稱 最新淨值日 淨值 最近配息日 配息 幣別 年化... 2712 貝萊德美元優質債券基金A3美元 110/11/19 17.8400 110/10/29 0.017682 美元 1.18% 2744 貝萊德環球政府債券基金A3美元 110/11/19 22.5400 110/10/29 0.006787 美元 0.36% 27B8 貝萊德世界債券基金A3美元 110/11/19 60.7400 110/10/29 0.059211 美元 1.17%