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日期 基金名稱 淨值 幣別 三個月 六個月 一年 三年 2022/05/05 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 10.74 台幣 5.40 ‑0.09 2.68 5.92 2022/05/05 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 10.97 美元 ‑0.63 ‑5.59 ‑2.66 10.92 2022/05/05 野村鑫全球債券組合基金 13.39 台幣 ‑5.07 ‑7.29 ‑7.15 ‑2.45
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基金名稱 基準日 除息日 計價幣別 配息頻率 每單位... 57BJ 元大亞太政府公債指數基金B配息 2022/04/06 2022/04/07 台幣 月配 0.016 76AZ 國泰台灣高股息基金‑B配息(台幣) 2022/04/01 2022/04/06 台幣 月配 0.042 54AC 兆豐國民基金 2022/03/17 2022/03/17 台幣 年配 0.12