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基金 淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
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△ 3.2100 / 0.22%, 2022-05-23 ; 績效表現. 績效更新日期: 2022-04. 期間, 累積報酬率. 近三個月, ▽ -11.05%. 近六個月, ▽ -14.66%. 今年以來, ▽ -13.56%. 成立至今, △ ...
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配息基準日 除息日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別 2022/05/02 2022/05/03 配息 31.7 25.43 南非幣 2022/04/01 2022/04/04 配息 31.7 23.44 南非幣 2022/03/01 2022/03/02 配息 31.7 23.16 南非幣
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成立日期, 2014/06/30, 註冊地 ; 基金核准生效日, 2014/6/24, 總代理基金生效日 ; 基金規模, 5675 百萬美元(2022/03/31), 計價幣別 ; 基金類型, 全球型基金, 投資區域 ; 投資 ...