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名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來 JP新興市場政府債券指數指數 0.00% ‑1.19% ‑0.88% ‑2.57% ‑0.78% ‑0.89% ‑2.66% 聯博新興市場債券基金‑A2(歐元) ‑1.75% ‑2.51% ‑0.26% ‑0.98% 4.17% 2.93% 2.68% 聯博新興市場債券基金‑A2(美元) ‑0.72% ‑2.20% ‑2.62% ‑4.60% ‑3.22% ‑2.14% ‑4.81%
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基金名稱 股別幣別 每單位分配金額 當期配息率(%) 年化配息... NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 美金 1.03 0.42 5.05 NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 美金 1.03 0.42 5.06
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配息基準日 除息日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別 2021/11/01 2021/11/02 配息 31.7 19.53 南非幣 2021/10/01 2021/10/04 配息 31.7 19.20 南非幣 2021/09/01 2021/09/02 配息 31.7 18.50 南非幣