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高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息). 比較. 自選. 申購. 基金淨值燈號 1,068.2700. -0.2000-0.02%. (2023/06/15). 基金組別：其他. 計價幣別：. 南非幣.
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基金淨值. 1068.2700(ZAR) ; 基金漲跌/漲跌幅. -0.2000/-0.0190 ; ISIN Code. LU1075101847 ; 成立日期. 2014/06/30 ; 基金規模. 99696557664.21.
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配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別 2023/06/01 2023/06/02 2023/06/07 配息 25.3 28.19 南非幣 2023/05/01 2023/05/02 2023/05/05 配息 25.3 27.55 南非幣 2023/04/03 2023/04/04 2023/04/11 配息 25.3 26.80 南非幣
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高盛新興市場債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 基金淨值走勢圖. 2023/06/16. 968.27元(南非幣).
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日期, 淨值, 漲跌, 漲跌幅. 2023/06/16, 1068.27, -0.2, -0.02%. 2023/06/15, 1068.47, 3.14, 0.29%. 2023/06/14, 1065.33, 2.37, 0.22%. 2023/06/13, 1062.96, -0.44 ...
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單位淨值2023/06/16. 1,068.27. 南非幣. 漲(跌)幅. -0.20. (-0.02%). 晨星評等. -. 風險屬性(本行) ... 國外-高盛新興市場債券基金X股-南非幣對沖-月配息.
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註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天 ...