聯博配息日2021、基金除息日、基金除息日意思在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

聯博配息日2021關鍵字相關的推薦文章

2022 年度配息基準日及除息日一覽表. 聯博境內外基金配息方式. 配息基準日(Record Date). 基準日乃是決定有權配息的日子，如果投資人在這一. 天仍持有基金，即可分配到 ...

配息基準日, 除息日, 發放日, 狀態, 每單位分配金額, 年化配息率(%), 幣別, 備註 ... 2021/12/29, 2021/12/30, 2022/01/07, 配息, 0.0904, 10.39, 人民幣.

所列基金將進行以下配息調整，並自2021年12月份之配息(將於2022年1月初收到配息) 開始生效。聯博全球高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非 ...

聯博 -全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 ( 基金之配息來源可能為本金) ... 若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備 ...

配息基準日除息日狀態每單位分配金額年化配息/提解率% 幣別 2022/06/29 2022/06/30 配息 0.0189 7.49 美元 2022/05/27 2022/05/31 配息 0.0189 6.96 美元 2022/04/28 2022/04/29 配息 0.0189 6.83 美元

配息基準日, 除息日, 狀態, 息值或比例, 年化配息率(%), 幣別 ... 2022/02/25, 2022/02/28, 配息, 0.0625, 7.21, 美元 ... 2021/12/30, 2021/12/31, 配息, 0.0625 ...

*安聯境外原訂本月配息基準日為10/14，但因10/13颱風香港休市、10/14重陽節休市，因此需於2021/10/12買進且於基準日仍持有之單位數方可參與本次配息，詳見 ...

2021 年01 月08 日. 基金配息資訊. 註：所列日期僅供參考，如有更改將以基金公司最新公佈為準。聯博歐洲多重資產基金( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息 ...

配息基準日除息日狀態息值或比例年化配息率(%) 幣別 2022/04/28 2022/04/29 配息 0.0685 9.05 美元 2022/03/30 2022/03/31 配息 0.0685 8.71 美元 2022/02/25 2022/02/28 配息 0.0685 8.56 美元

2021 年12月08日. 聯博基金2022年度節假日一覽表，請參閱附件。 ... 股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌 ...