期貨避險計算、台指期避險、避險計算機在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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... 則此時在避險計算機的股票代號及張數上分別鍵入2330及100，以及2388及150，避險計算機將可計算得到此投資組合的β值，並依上式得到應買進或賣出的指數期貨口數(並且 ...

1.股價欄位若不輸入，系統將自動抓取最新價格。 2.作多則在張數欄位輸入正值。作空則在張數欄位輸入負值。 3.計算機將依所輸入個股的產業涵蓋的範圍而選擇適當的指數期貨 ...

這篇文章是為了一些不知道該怎麼使用台指期避險的朋友所寫，如果您本來就有自己使用的很順 ... 以下圖的台泥為例，計算『加權後Beta值』的算式就是：

... 台股也受波及季線失守，一萬一千點以上成為套牢區。很多分析師說投資人在高檔區可以利用期貨避險，股票做多再去做空期貨，這還真是一門學問。...

多頭避險係指避險者為了規避現貨價格上漲，造成未來購買現. 貨之成本增加的風險，而在期貨市場建立多頭部位（買進期貨. ）的避險方式。 Page 5. ISBN 978-957-729-931-4.

本公司為了能讓客戶能有效的作出完善的投資，提供許多計算獲利的工具，以利客戶查詢投資市場的概況。 ... 避險交易. 利用期貨指數交易來規避系統風險。 [ 使用時機]

本研究以五項新興市場指數期貨為例，實. 證結果發現，等權平均計算之組合式避險方式有助於避免選取失敗模型，可作為投資人進行避. 險策略之選擇依據。關鍵詞：期貨避險、 ...

率由小到大排序,再代入(15)式計算。同時,變動風險係數值,亦可比較當. 投資人風險偏好程度不同時,對避險策略選擇之差異。

貨才可將基金組合Beta值由1.2調整至2.2（A）44個（B）36個. （C）22個（D）56個【93年3月】. 【解析】期貨避險部位＝ b. ×. 每口期貨合約價值. 現貨部位金額.

在期貨市場作多，現貨市場作空，稱為多頭避險策略。 ○空頭避險策略(Short Hedge) ... 計算β值. 假設某共同基金持有台灣證券交易所中交易的股票總.