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基金名稱 投資標的 淨值日期 一個月; (%) 三個月; (%) 六個... AD60 NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 股票型 08/04 1.48 0.91 9.14 百達‑日本精選‑HI美元 股票型 08/04 4.79 3.09 8.92 AN35 NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 股票型 08/04 1.41 0.73 8.65
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02D5 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計), 美元, 4.57, -2.61, -11.97, 10.90, 35.53, 68.13, -17.69, 申購. 0460 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) ...
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基金名稱 基金類型 淨值日期 一個月; (%) 三個月; (%) 六個... ABJEF 安本標準日本永續股票基金(日元) 股票型 07/29 6.96 ‑0.08 ‑8.69 MMMJJ 貝萊德日本特別時機基金A2(日圓) 股票型 07/29 4.32 ‑3.02 ‑5.46 MMMJO 貝萊德日本特別時機基金A2(美元) 股票型 07/29 3.90 ‑3.54 ‑6.04
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基金名稱 投資標的 淨值日期 三個月; (%) 六個月; (%) 一年; (%) 二... 4738 NN(L)日本股票基金X股美元 股票型 08/04 ‑1.43 ‑5.67 ‑6.26 16... 4716 NN(L)日本股票基金X股日圓 股票型 08/04 ‑2.11 ‑5.58 ‑6.21 16... 3824 利安資金日本增長基金(美元) 股票型 08/04 1.82 ‑7.12 ‑10.76 3.32
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(基金代碼)基金名稱 日期 淨值 (5115)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 07/25 46741.0000; 日圓 (5265)富達基金‑日本價值基金(A股日圓) 07/25 48086.0000; 日圓 (5727)景順日本小型企業基金A股日圓 07/25 1530.0000; 日圓
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