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有關境外基金配息金額之決定，係由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額。若本基金因市場因素造成 ...

安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值 ; 日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2022/07/11, 8.6573, 0.0003, 0. 2022/07/08 ...

基金組別. 美元高收益債券 ; 基金公司/總代理人. 安聯證券投資信託股份有限公司 ; 計價幣別. 離岸人民幣 ; 年初至今報酬率. 5.00% ; 基金規模. 2,909.68百萬 ...

安聯美國短年期高收益債券基金 -N類型/月配息(人民幣)的基金走勢資料.

安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) ... 計價幣別. 人民幣. 基金類型. 美元高收益債券. 投資區域. 美國. 休市公告.

安聯美國短年期高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，N級別同步推出)，4月21日強勢募集.

註1: 上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡 ...

以下是各幣別11月份收益分配. 基金名稱, 計價幣別, 每個受益權單位配息金額, 基準日, 發放日. 安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(台幣), 台幣, 0.0441元, 11/26 ...