基金轉換淨值、基金淨值計算、基金轉換虧損在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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當基金轉換(含配息方式轉換)時，若為同品牌境外基金互轉，將以轉換交易成交當日轉入基金之淨值以及匯率計算市值做為轉入基金的投資成本(即本金)；但需特別留意的是，美 ...

境外基金以交易日當日淨值為準；境內基金轉換之轉出以T+1 日淨值計算，轉入淨值 ...

各系列基金一般交易規則(實際仍需視個別基金公司之規定). 一般交易規則. 境內/境外, 申購淨值基準日, 贖回淨值基準日, 轉換(同系列基金), 轉換(不同系列基金).

轉換單位數確認日. 註1. 註2. 註1. 申購價. 贖回價. 華南商業銀行辦理『特定金錢信託資金投資境外共同基金』業務基金交易日(T)、交易淨值(P)及基金 ...

轉換是指基金轉換是在同一家基金公司，交換大多數都可依當天執行、並依基金公司的淨值。基金交換現行制度與沙盒實驗的比較。白富美提供 ...

再來說說明【轉換時，基金淨值計算】的時間有哪些不同，國內基金的話依法規規定必須要等投資人將資金匯入之後才能開始計算，也就是說【國內基金轉換】時，基金公會先將 ...

轉換交易僅限同系列基金公司之基金轉換，每筆轉換需收作業費300元，並自台幣約定 ... 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場 ...

贖回國內基金：原則上依贖回交易生效日之次一營業日淨值計算。 3.贖回境外基金： ... 國內基金轉換，轉入基金淨值日期即為『原基金贖回入帳日』。 ※境外基金轉換，轉 ...

通常會需要約3~10個工作天(各平台略有不同)，. 依照境內或境外基金會有處理天數的差別，之後就會將款項匯至投資者的帳戶內。基金 ...

欲轉換基金者，原基金之買回價金計算日以申請日次一營業日之基金淨值計算，所轉換之新基金則以原基金買回價金實際轉入基金專戶當日之淨值計算。